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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
AP Constructions | 847.00 | 748.00 | 99.00 | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 465.00 | 75 591.00 | 7 873.00 | 83 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 414.00 | 78 505.00 | 16 908.00 | 95 414.00 |
BT Marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 878.00 | 2 728.00 | 93 149.00 | 95 878.00 |
BZ Autres créances | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 065.00 | 2 728.00 | 152 336.00 | 155 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 479.00 | 81 234.00 | 169 244.00 | 250 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
DG Autres réserves | 74 420.00 | 57 049.00 | | 74 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 836.00 | 23 161.00 | | 8 836.00 |
DL TOTAL (I) | 107 841.00 | 104 795.00 | | 107 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 645.00 | 11 431.00 | | 7 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | 10 378.00 | | 6 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 387.00 | 43 475.00 | | 44 387.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | 5 899.00 | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 402.00 | 81 459.00 | | 61 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 244.00 | 186 255.00 | | 169 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
FG Production vendue services | 220 207.00 | | 220 207.00 | 220 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 591.00 | | 251 591.00 | 251 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | -90.00 | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 025.00 | 317 750.00 | | 252 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 188.00 | 294 588.00 | | 243 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 836.00 | 23 161.00 | | 8 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 299.00 | 31 335.00 | | 14 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 808.00 | 5 698.00 | | 72 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 799.00 | 5 698.00 | | 71 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 631.00 | 2 098.00 | | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | 2 098.00 | | 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |