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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 239.00 | 19 019.00 | 220.00 | 19 239.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 238.00 | 19 918.00 | 320.00 | 20 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
084 Disponibilités | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
110 Total général Actif | 49 657.00 | 19 918.00 | 29 739.00 | 49 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 165.00 | 82 953.00 | | 11 165.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 166.00 | 82 957.00 | | 11 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | 1 621.00 | | 78.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | -973.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 47 194.00 | 127 198.00 | | 47 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 1 115.00 | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 10 006.00 | 10 014.00 | | 10 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 740.00 | 7 126.00 | | 1 740.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 095.00 | 165 904.00 | | 80 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 929.00 | -82 947.00 | | -68 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 615.00 | -82 947.00 | | -69 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 686.00 | | | 686.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -686.00 | | | -686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |