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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 7 818.00 | 12 182.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 630.00 | 1 344.00 | 11 286.00 | 12 630.00 |
040 Immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 010.00 | 9 162.00 | 28 848.00 | 38 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
072 Créances – Autres | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
084 Disponibilités | 617 646.00 | | 617 646.00 | 617 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 655.00 | | 644 655.00 | 644 655.00 |
110 Total général Actif | 682 665.00 | 9 162.00 | 673 503.00 | 682 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 274.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 783.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 456 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 828.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 328.00 | | | 328.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 828.00 | | | 828.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 242 009.00 | | | 242 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 417.00 | | | 84 417.00 |