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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 189.00 | 3 094.00 | 95.00 | 3 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 299.00 | 36 187.00 | 18 112.00 | 54 299.00 |
040 Immobilisations financières | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 670.00 | 39 281.00 | 49 389.00 | 88 670.00 |
060 Stock marchandises | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
072 Créances – Autres | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
084 Disponibilités | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
110 Total général Actif | 161 682.00 | 39 281.00 | 122 401.00 | 161 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 158.00 | | | 189 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
230 Autres produits | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 969.00 | | | 213 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
242 Autres charges externes. | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
252 Charges sociales | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 142.00 | | | 166 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 158.00 | | | 41 158.00 |