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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 682.00 | 14 642.00 | 1 039.00 | 15 682.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 707.00 | 10 165.00 | 28 542.00 | 38 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 256.00 | 3 549.00 | 63 708.00 | 67 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 814.00 | 28 356.00 | 288 459.00 | 316 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BT Marchandises | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BZ Autres créances | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CF Disponibilités | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 545.00 | | 145 545.00 | 145 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 359.00 | 28 356.00 | 434 003.00 | 462 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 340.00 | 73 475.00 | | 87 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 627.00 | 13 865.00 | | -9 627.00 |
DL TOTAL (I) | 94 213.00 | 103 840.00 | | 94 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 507.00 | 85 383.00 | | 174 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 213.00 | 74 751.00 | | 73 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 773.00 | 16 212.00 | | 59 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 143.00 | 35 038.00 | | 26 143.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | 2 524.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 790.00 | 213 907.00 | | 339 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 003.00 | 317 747.00 | | 434 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 932.00 | 153 122.00 | | 171 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 196.00 | | 97 151.00 | 237 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820.00 | 16 712.00 | 316 814.00 | 820.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 16 712.00 | 105 963.00 | 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 352.00 | | 92 144.00 | 31 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 162.00 | | 5 007.00 | 10 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 297.00 | 10 101.00 | 12 043.00 | 30 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 506.00 | 3 136.00 | | 11 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 791.00 | 6 965.00 | 12 043.00 | 18 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
VB T. V. A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 507.00 | 6 649.00 | 133 203.00 | 174 507.00 |
VI Groupe et associés | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 456.00 | | | 174 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 346.00 | 24 223.00 | 15 123.00 | 39 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 790.00 | 171 932.00 | 133 203.00 | 339 790.00 |