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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 648.00 | 6 101.00 | 547.00 | 6 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 556.00 | 6 101.00 | 61 455.00 | 67 556.00 |
BT Marchandises | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 754.00 | 6 101.00 | 85 653.00 | 91 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 505.00 | 391.00 | | 5 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 811.00 | 5 114.00 | | 10 811.00 |
DL TOTAL (I) | 24 566.00 | 13 755.00 | | 24 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 777.00 | 45 629.00 | | 35 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 964.00 | 13 124.00 | | 13 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 1 989.00 | | 5 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 331.00 | 3 954.00 | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 087.00 | 64 696.00 | | 61 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 653.00 | 78 451.00 | | 85 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809.00 | 1.00 | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 215.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 215.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | -215.00 | | 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 492.00 | 132 914.00 | | 127 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 681.00 | 127 800.00 | | 116 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 811.00 | 5 114.00 | | 10 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 771.00 | 330.00 | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 771.00 | 330.00 | | 5 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 777.00 | 11 088.00 | 24 689.00 | 35 777.00 |
VI Groupe et associés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883.00 | 1 975.00 | 908.00 | 2 883.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 087.00 | 36 399.00 | 24 689.00 | 61 087.00 |