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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 537.00 | | 103 537.00 | 103 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 123 559.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 095.00 | 6 590.00 | 19 505.00 | 26 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 597 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 420 182.00 | 6 590.00 | 413 592.00 | 420 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 139 112.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 669.00 | | 1 514 669.00 | 1 514 669.00 |
BZ Autres créances | 4 429 075.00 | | 4 429 075.00 | 4 429 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 954 015.00 | |
CF Disponibilités | 140 416.00 | | 140 416.00 | 140 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 084 160.00 | | 6 084 160.00 | 6 084 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 342.00 | 6 590.00 | 6 497 752.00 | 6 504 342.00 |
CU Autres participations | 290 550.00 | | 290 550.00 | 290 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 5 629 516.00 | | | 5 629 516.00 |
DH Report à nouveau | 726 247.00 | 71 812.00 | | 726 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 798.00 | 654 435.00 | | 706 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 045.00 | 976 247.00 | | 1 683 045.00 |
DP Provisions pour risques | 171 076.00 | | | 171 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 738 992.00 | | | 1 738 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 29 941.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 067.00 | 429 113.00 | | 409 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 490.00 | | |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 707.00 | 492 543.00 | | 4 814 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 752.00 | 1 468 790.00 | | 6 497 752.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 716 787.00 | | | 5 716 787.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 087 956.00 | | | 10 087 956.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 087 956.00 | | | 10 087 956.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 567 916.00 | | | 1 567 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 965 055.00 | |
FG Production vendue services | 2 038 336.00 | | 2 038 336.00 | 2 038 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 336.00 | | 2 038 336.00 | 2 038 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 456 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 245 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 601.00 | | | 235 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 601.00 | | | 235 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274 075.00 | | | 1 274 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274 075.00 | | | 1 274 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038 473.00 | | | -1 038 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 811.00 | 265 100.00 | | 255 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 948.00 | 1 419 699.00 | | 2 050 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 150.00 | 765 264.00 | | 1 344 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 798.00 | 654 435.00 | | 706 798.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 202 205.00 | | | 9 202 205.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 202 205.00 | | | 9 202 205.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 485 418.00 | | | 3 485 418.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 716 787.00 | | | 5 716 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 037.00 | | 92 145.00 | 328 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 487.00 | | 1 050.00 | 102 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 550.00 | | 65 000.00 | 225 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 669.00 | 1 514 669.00 | | 1 514 669.00 |
VB T. V. A. | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VC Groupe et associés | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 943 744.00 | 5 943 744.00 | | 5 943 744.00 |
VW T.V.A. | 328 607.00 | 328 607.00 | | 328 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 707.00 | 4 814 707.00 | | 4 814 707.00 |