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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 962.00 | 3 051.00 | 3 911.00 | 6 962.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 162.00 | 3 051.00 | 5 111.00 | 8 162.00 |
060 Stock marchandises | 124 499.00 | | 124 499.00 | 124 499.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 586.00 | 1 899.00 | 18 687.00 | 20 586.00 |
072 Créances – Autres | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
084 Disponibilités | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 766.00 | 1 899.00 | 173 867.00 | 175 766.00 |
110 Total général Actif | 183 927.00 | 4 950.00 | 178 978.00 | 183 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 201 655.00 | 373 396.00 | | 201 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 7 328.00 | 903.00 | | 7 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 483.00 | 374 299.00 | | 236 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 140.00 | 233 041.00 | | 130 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 550.00 | -38 554.00 | | -16 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218.00 | | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 88 194.00 | 160 398.00 | | 88 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | 1 481.00 | | 4 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 418.00 | 20 966.00 | | 24 418.00 |
252 Charges sociales | 4 329.00 | 1 932.00 | | 4 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | 1 061.00 | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 18.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 488.00 | 380 342.00 | | 236 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5.00 | -6 043.00 | | -5.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 900.00 | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 658.00 | 760.00 | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 538.00 | 1 379.00 | | 7 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 299.00 | -7 282.00 | | 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |