| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 820.00 | 6 008.00 | 1 812.00 | 7 820.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 459.00 | 11 264.00 | 11 194.00 | 22 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 916.00 | 4 218.00 | 7 698.00 | 11 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 195.00 | 21 491.00 | 121 704.00 | 143 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 602.00 | 21 491.00 | 157 111.00 | 178 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 26.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DH Report à nouveau | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 230.00 | 3 082.00 | | 44 230.00 |
DL TOTAL (I) | 48 830.00 | 4 600.00 | | 48 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 640.00 | 61 367.00 | | 54 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 660.00 | 43 450.00 | | 19 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 22 819.00 | | 9 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 650.00 | 16 513.00 | | 24 650.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 281.00 | 144 150.00 | | 108 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 111.00 | 148 750.00 | | 157 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 361.00 | 144 150.00 | | 68 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 615.00 | | 293 615.00 | 293 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 615.00 | | 293 615.00 | 293 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 867.00 | 3 799.00 | | 25 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | 948.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | 256.00 | | 7 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 613.00 | 272 943.00 | | 325 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 383.00 | 269 861.00 | | 281 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 230.00 | 3 082.00 | | 44 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 113.00 | | 1 502.00 | 142 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 820.00 | 3.00 | | 7 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 143 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 873.00 | | 1 502.00 | 32 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 412.00 | 6 079.00 | | 15 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 444.00 | 1 564.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 967.00 | 4 515.00 | | 10 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 297.00 | 14 377.00 | 39 920.00 | 54 297.00 |
VI Groupe et associés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 343.00 | 5 343.00 | 4 000.00 | 9 343.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 281.00 | 68 361.00 | 39 920.00 | 108 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 1 716.00 | | 1 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 352.00 | 8 265.00 | | 8 352.00 |
ST Autres comptes | 39 810.00 | 29 424.00 | | 39 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 521.00 | 24 477.00 | | 22 521.00 |
YT Sous‐traitance | | 240.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 612.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 090.00 | 2 327.00 | | 2 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 683.00 | 62 406.00 | | 70 683.00 |