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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863 853.00 | 6 626.00 | 3 857 227.00 | 3 863 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 853.00 | 6 626.00 | 3 857 227.00 | 3 863 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BZ Autres créances | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
CF Disponibilités | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 988.00 | | 110 988.00 | 110 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 841.00 | 6 626.00 | 3 968 214.00 | 3 974 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 419.00 | -26 041.00 | | -8 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 322.00 | -9 780.00 | | -52 322.00 |
DK Provisions réglementées | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
DL TOTAL (I) | -31 982.00 | 5 581.00 | | -31 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 513.00 | | | 200 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 494.00 | 297 092.00 | | 209 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 420.00 | 19 658.00 | | 16 420.00 |
EA Autres dettes | 3 572 002.00 | 2 721 382.00 | | 3 572 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 196.00 | 3 038 133.00 | | 4 000 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 214.00 | 3 043 714.00 | | 3 968 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 759.00 | | | -14 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 568.00 | 379 040.00 | | 447 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 890.00 | 388 820.00 | | 499 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 322.00 | -9 780.00 | | -52 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 494.00 | 209 494.00 | | 209 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 572 002.00 | 3 572 002.00 | | 3 572 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 197.00 | 3 804 197.00 | 196 000.00 | 4 000 197.00 |