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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 807.00 | 224.00 | 1 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 857.00 | | 58 857.00 | 58 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 095.00 | 807.00 | 98 287.00 | 99 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | 5 850.00 | 1 170.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 989.00 | 5 850.00 | 7 139.00 | 12 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 084.00 | 6 657.00 | 105 426.00 | 112 084.00 |
CU Autres participations | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 426.00 | | | 105 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 623.00 | | 37 473.00 | 61 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 590.00 | | 37 473.00 | 60 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464.00 | 344.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 344.00 | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 857.00 | | 58 857.00 | 58 857.00 |
UX Autres créances clients | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VI Groupe et associés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 199.00 | 7 341.00 | 58 857.00 | 66 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |