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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 250.00 | | 180 250.00 | 180 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 286.00 | | 212 286.00 | 212 286.00 |
CU Autres participations | 180 250.00 | | 180 250.00 | 180 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 385.00 | | | -160 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 609.00 | -160 385.00 | | 161 609.00 |
DL TOTAL (I) | 182 223.00 | 20 615.00 | | 182 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 2 191.00 | | 10 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216.00 | 736.00 | | 2 216.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 063.00 | 3 647.00 | | 30 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 286.00 | 24 262.00 | | 212 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 840.00 | 5 000.00 | | 169 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 231.00 | 165 386.00 | | 8 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 609.00 | -160 385.00 | | 161 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -250.00 | | 180 250.00 | -250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -250.00 | | 180 250.00 | -250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 159 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VC Groupe et associés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VI Groupe et associés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |