| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 511.00 | 25 000.00 | 44 511.00 | 69 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 511.00 | 25 000.00 | 104 511.00 | 129 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
072 Créances – Autres | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
084 Disponibilités | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
088 Caisse | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
110 Total général Actif | 165 796.00 | 25 000.00 | 140 796.00 | 165 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 796.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 525.00 | 221 433.00 | | 130 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 8 593.00 | 4 204.00 | | 8 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 117.00 | 225 638.00 | | 165 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 170.00 | 89 660.00 | | 63 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 459.00 | -667.00 | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 55 801.00 | 69 542.00 | | 55 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 2 013.00 | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 912.00 | 23 308.00 | | 16 912.00 |
252 Charges sociales | 6 776.00 | 8 848.00 | | 6 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 359.00 | 7 410.00 | | 9 359.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 574.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 072.00 | 200 689.00 | | 155 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 045.00 | 24 948.00 | | 10 045.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 810.00 | 932.00 | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 250.00 | 24 020.00 | | 9 250.00 |