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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 134.00 | | 78 134.00 | 78 134.00 |
AP Constructions | 4 952 740.00 | 307 802.00 | 4 644 938.00 | 4 952 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 371.00 | 25 631.00 | 174 740.00 | 200 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 535.00 | 624.00 | 5 911.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 237 780.00 | 334 057.00 | 4 903 723.00 | 5 237 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 571.00 | | 303 571.00 | 303 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 792.00 | | 260 792.00 | 260 792.00 |
BZ Autres créances | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
CF Disponibilités | 402 610.00 | | 402 610.00 | 402 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 444.00 | | 1 033 444.00 | 1 033 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 223.00 | 334 057.00 | 5 937 167.00 | 6 271 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 020.00 | | | -80 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 691.00 | | | 247 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 525 326.00 | | | 525 326.00 |
DL TOTAL (I) | 792 997.00 | | | 792 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 630 424.00 | | | 4 630 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 229.00 | | | 150 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 440.00 | | | 285 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 170.00 | | | 5 144 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 937 167.00 | | | 5 937 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 776.00 | | | 1 138 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 015.00 | | 5 601 817.00 | 4 866 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 230 053.00 | 5 237 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230 053.00 | 5 237 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 866 015.00 | | 5 601 817.00 | 4 866 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 334 035.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 334 035.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 440.00 | 285 440.00 | | 285 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
UX Autres créances clients | 260 792.00 | 260 792.00 | | 260 792.00 |
VB T. V. A. | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 630 424.00 | 625 030.00 | 2 050 566.00 | 4 630 424.00 |
VI Groupe et associés | 150 229.00 | 150 229.00 | | 150 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 642.00 | | | 897 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 847.00 | | | 362 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 239.00 | 327 239.00 | | 327 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144 170.00 | 1 138 776.00 | 2 050 568.00 | 5 144 170.00 |