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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 211.00 | 1 873.00 | 1 338.00 | 3 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 868.00 | 5 670.00 | 198.00 | 5 868.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 029.00 | 7 543.00 | 2 486.00 | 10 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
084 Disponibilités | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
110 Total général Actif | 66 480.00 | 7 543.00 | 58 937.00 | 66 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 939.00 | 139 782.00 | | 148 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 175.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 460.00 | 139 957.00 | | 150 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -996.00 | | | -996.00 |
242 Autres charges externes. | 40 035.00 | 31 893.00 | | 40 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 848.00 | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 341.00 | 74 210.00 | | 80 341.00 |
252 Charges sociales | 8 082.00 | 8 960.00 | | 8 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 808.00 | 6 089.00 | | 5 808.00 |
262 Autres charges | 9 005.00 | 9 045.00 | | 9 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 116.00 | 131 044.00 | | 144 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 344.00 | 8 913.00 | | 6 344.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17.00 | | |
294 Charges financières | 2 159.00 | 449.00 | | 2 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 723.00 | 8 506.00 | | -9 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |