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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 919.00 | | 96 919.00 | 96 919.00 |
CF Disponibilités | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 741.00 | | 120 741.00 | 120 741.00 |
CU Autres participations | 96 919.00 | | 96 919.00 | 96 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 762.00 | -7 953.00 | | 13 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 457.00 | 21 715.00 | | 18 457.00 |
DL TOTAL (I) | 37 219.00 | 18 762.00 | | 37 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 873.00 | 73 843.00 | | 61 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 648.00 | 16 648.00 | | 20 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 218.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 522.00 | 91 708.00 | | 83 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 741.00 | 110 470.00 | | 120 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 240.00 | 25 000.00 | | 21 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783.00 | 3 285.00 | | 2 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 457.00 | 21 715.00 | | 18 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 381.00 | 12 007.00 | 49 374.00 | 61 381.00 |
VI Groupe et associés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 522.00 | 34 148.00 | 49 374.00 | 83 522.00 |