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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 151 085.00 | | 151 085.00 | 151 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 835.00 | | 151 835.00 | 151 835.00 |
110 Total général Actif | 367 835.00 | | 367 835.00 | 367 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 521.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 150 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 910.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 910.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
242 Autres charges externes. | 1 389.00 | 4 139.00 | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 000.00 | | |
262 Autres charges | | 1 930.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 521.00 | 8 069.00 | | 3 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 521.00 | -7 158.00 | | -3 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 521.00 | -7 158.00 | | -3 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92.00 | | | 92.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 658.00 | | | 658.00 |