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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 750.00 | 1 155.00 | 54 595.00 | 55 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 540 870.00 | | 2 540 870.00 | 2 540 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 376.00 | 1 155.00 | 2 602 221.00 | 2 603 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 440.00 | | 77 440.00 | 77 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 819.00 | | 252 819.00 | 252 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 194.00 | 1 155.00 | 2 855 040.00 | 2 856 194.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 162.00 | | | -2 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 489.00 | | | -42 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 947.00 | | | 120 947.00 |
DL TOTAL (I) | 136 296.00 | | | 136 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 788.00 | | | 2 541 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 744.00 | | | 2 718 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 040.00 | | | 2 855 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 744.00 | | | 2 718 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 791.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 928 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 365.00 | | | 1 951 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 854.00 | | | 1 993 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 489.00 | | | -42 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 093.00 | | 2 003 283.00 | 618 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 2 603 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 2 603 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 048.00 | | 2 003 283.00 | 618 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 210.00 | 55.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541 788.00 | 2 541 788.00 | | 2 541 788.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 157.00 | 179 157.00 | | 179 157.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 744.00 | 2 718 744.00 | | 2 718 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 1 938 466.00 | | | 1 938 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38.00 | | | 38.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 108.00 | | | 412 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 939 266.00 | | | 1 939 266.00 |