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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 491.00 | | 167 491.00 | 167 491.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 341.00 | 17 809.00 | | 16 341.00 |
DL TOTAL (I) | 35 150.00 | 18 809.00 | | 35 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 204.00 | 108 675.00 | | 91 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 448.00 | 40 158.00 | | 40 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 240.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 341.00 | 149 073.00 | | 132 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 491.00 | 167 883.00 | | 167 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 642.00 | 30 180.00 | | 19 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301.00 | 12 371.00 | | 3 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 341.00 | 17 809.00 | | 16 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 204.00 | 17 348.00 | 73 856.00 | 91 204.00 |
VI Groupe et associés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 342.00 | 58 486.00 | 73 856.00 | 132 342.00 |