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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 18 745.00 | 773.00 | 17 972.00 | 18 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 820.00 | 4 222.00 | 5 598.00 | 9 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 781.00 | 14 447.00 | 45 334.00 | 59 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 362.00 | 19 443.00 | 69 919.00 | 89 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 478.00 | | 150 478.00 | 150 478.00 |
BP En cours de production de services | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 485.00 | 345.00 | 173 140.00 | 173 485.00 |
BZ Autres créances | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 543.00 | 345.00 | 403 197.00 | 403 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 906.00 | 19 788.00 | 473 117.00 | 492 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494.00 | 169.00 | | 2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 32 663.00 | 30 169.00 | | 32 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 307.00 | 492.00 | | 30 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 736.00 | 161 296.00 | | 135 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 747.00 | 45 188.00 | | 75 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 752.00 | 114 973.00 | | 160 752.00 |
EA Autres dettes | 33 050.00 | 14 272.00 | | 33 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 454.00 | 336 222.00 | | 440 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 117.00 | 366 391.00 | | 473 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 459.00 | | 228 459.00 | 228 459.00 |
FG Production vendue services | 357 699.00 | | 357 699.00 | 357 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 159.00 | | 586 159.00 | 586 159.00 |
FM Production stockée | | | 8 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 465.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 465.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 1 688.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 1 688.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -1 223.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 454.00 | -731.00 | | -1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 808.00 | 587 172.00 | | 698 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 313.00 | 587 003.00 | | 696 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 494.00 | 169.00 | | 2 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 178.00 | 10 189.00 | | 6 178.00 |