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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 667.00 | 333.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 000.00 | 7 246.00 | 79 754.00 | 87 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 000.00 | 8 913.00 | 80 087.00 | 89 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
110 Total général Actif | 120 494.00 | 8 913.00 | 111 582.00 | 120 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
242 Autres charges externes. | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
252 Charges sociales | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |