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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 054.00 | 4 220.00 | 30 834.00 | 35 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 054.00 | 4 220.00 | 30 834.00 | 35 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
072 Créances – Autres | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 96 377.00 | | 96 377.00 | 96 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 768.00 | | 144 768.00 | 144 768.00 |
110 Total général Actif | 179 822.00 | 4 220.00 | 175 602.00 | 179 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 880.00 | | | 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 466.00 | | | 206 466.00 |
222 Production stockée | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 603.00 | | | 241 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 876.00 | | | 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -8.00 | | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 837.00 | | | 171 837.00 |
252 Charges sociales | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 905.00 | | | 237 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |