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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 590.00 | 5 080.00 | 85 510.00 | 90 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 195.00 | 5 080.00 | 437 115.00 | 442 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 634.00 | | 105 634.00 | 105 634.00 |
BT Marchandises | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 488.00 | | 231 488.00 | 231 488.00 |
BZ Autres créances | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 802.00 | | 429 802.00 | 429 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 997.00 | 5 080.00 | 866 917.00 | 871 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 404.00 | | | 151 404.00 |
DL TOTAL (I) | 581 404.00 | | | 581 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 913.00 | | | 153 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 513.00 | | | 285 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 917.00 | | | 866 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 726.00 | | | 201 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
FD Production vendue biens | 544 294.00 | | 544 294.00 | 544 294.00 |
FG Production vendue services | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 489.00 | | 636 489.00 | 636 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 259.00 | | | 654 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 855.00 | | | 502 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 404.00 | | | 151 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 442 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 787.00 | 83 787.00 | | 83 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 231 488.00 | 231 488.00 | | 231 488.00 |
VC Groupe et associés | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VI Groupe et associés | 153 913.00 | 153 913.00 | | 153 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 726.00 | 282 726.00 | | 282 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 562.00 | 240 562.00 | | 240 562.00 |