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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 3 844 672.00 | | 3 844 672.00 | 3 844 672.00 |
CF Disponibilités | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 712.00 | | 3 909 712.00 | 3 909 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 712.00 | | 3 910 712.00 | 3 910 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 277.00 | 24 531.00 | | 97 277.00 |
DL TOTAL (I) | 122 807.00 | 25 531.00 | | 122 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493 634.00 | 715 000.00 | | 3 493 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 771.00 | 138 891.00 | | 286 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 905.00 | 853 891.00 | | 3 787 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 712.00 | 879 422.00 | | 3 910 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 493 634.00 | | | 3 493 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 113 198.00 | 3 113 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 113 198.00 | 3 113 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 800.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 830.00 | 9 540.00 | | 37 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 198.00 | 715 480.00 | | 3 113 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 922.00 | 690 950.00 | | 3 015 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 277.00 | 24 531.00 | | 97 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 771.00 | 286 771.00 | | 286 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493 634.00 | 3 493 634.00 | | 3 493 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844 672.00 | 3 844 672.00 | | 3 844 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 672.00 | 3 844 672.00 | 1 000.00 | 3 845 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 905.00 | 3 787 905.00 | | 3 787 905.00 |