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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 000.00 | 500.00 | 15 500.00 | 16 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
084 Disponibilités | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
110 Total général Actif | 75 633.00 | 500.00 | 75 133.00 | 75 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 531.00 | | | 235 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 531.00 | | | 235 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 243.00 | | | 168 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
252 Charges sociales | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 861.00 | | | 221 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 625.00 | | | 14 625.00 |