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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 500.00 | 7 401.00 | 23 099.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 493.00 | 2 377.00 | 26 116.00 | 28 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 038.00 | 9 778.00 | 199 260.00 | 209 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 426.00 | | 63 426.00 | 63 426.00 |
BZ Autres créances | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CF Disponibilités | 156 405.00 | | 156 405.00 | 156 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 309.00 | | 360 309.00 | 360 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 347.00 | 9 778.00 | 559 569.00 | 569 347.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 279.00 | 6 315.00 | | 68 279.00 |
DL TOTAL (I) | 79 594.00 | 11 315.00 | | 79 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 961.00 | 251 696.00 | | 314 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 271.00 | 31 056.00 | | 26 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 859.00 | 74 612.00 | | 69 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 484.00 | 38 069.00 | | 66 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 976.00 | 423 232.00 | | 479 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 569.00 | 434 547.00 | | 559 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 262.00 | | | 279 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 222.00 | | 20 816.00 | 197 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 209 038.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 58 993.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 177.00 | | 20 816.00 | 47 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171.00 | 9 852.00 | 2 245.00 | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | 9 852.00 | 2 245.00 | 2 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
UX Autres créances clients | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 961.00 | 116 648.00 | 150 997.00 | 314 961.00 |
VI Groupe et associés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 576.00 | 279 262.00 | 150 997.00 | 477 576.00 |