| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 246.00 | 189.00 | 2 057.00 | 2 246.00 |
AP Constructions | 4 426.00 | 498.00 | 3 928.00 | 4 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 106.00 | 2 338.00 | 8 768.00 | 11 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 243.00 | 1 846.00 | 8 397.00 | 10 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 933.00 | 4 871.00 | 24 063.00 | 28 933.00 |
BN En cours de production de biens | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BT Marchandises | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CF Disponibilités | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 148.00 | 4 871.00 | 140 277.00 | 145 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 277.00 | | | 140 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 321.00 | | 373 321.00 | 373 321.00 |
FD Production vendue biens | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 882.00 | | 398 882.00 | 398 882.00 |
FM Production stockée | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 091.00 | | | 404 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 808.00 | | | 402 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 691.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 246.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 28 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 25 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 871.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 72 122.00 | 72 122.00 | | 72 122.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 467.00 | 14 835.00 | 45 529.00 | 71 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 123.00 | 76 243.00 | 880.00 | 77 123.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 994.00 | 81 361.00 | 45 529.00 | 137 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
ST Autres comptes | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
YT Sous‐traitance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 051.00 | | | 83 051.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |