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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 57.00 | 603.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 304 212.00 | | 304 212.00 | 304 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 082.00 | 10 203.00 | 1 879.00 | 12 082.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 904.00 | 10 260.00 | 346 644.00 | 356 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
BZ Autres créances | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CF Disponibilités | 5 009 279.00 | | 5 009 279.00 | 5 009 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 071 988.00 | | 5 071 988.00 | 5 071 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 893.00 | 10 260.00 | 5 418 633.00 | 5 428 893.00 |
CU Autres participations | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 360 581.00 | 266 732.00 | | 360 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 117.00 | 93 850.00 | | 56 117.00 |
DL TOTAL (I) | 539 899.00 | 483 781.00 | | 539 899.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 846.00 | 25 096.00 | | 86 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 165.00 | 82 738.00 | | 99 165.00 |
EA Autres dettes | 4 681 723.00 | 3 801 826.00 | | 4 681 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 867 734.00 | 3 909 660.00 | | 4 867 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 633.00 | 4 404 441.00 | | 5 418 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 867 734.00 | 3 909 660.00 | | 4 867 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 725.00 | | 401 725.00 | 401 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 725.00 | | 401 725.00 | 401 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | 6 772.00 | | 96.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 46.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 85.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 85.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 362.00 | -85.00 | | 6 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 344.00 | 29 888.00 | | 22 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 604.00 | 589 216.00 | | 410 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 486.00 | 495 366.00 | | 354 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 117.00 | 93 850.00 | | 56 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 380.00 | 584.00 | 31 704.00 | 41 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 57.00 | 4 589.00 | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 791.00 | 527.00 | 27 115.00 | 36 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681 723.00 | 4 681 723.00 | | 4 681 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 260.00 | 62 710.00 | 3 550.00 | 66 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 867 734.00 | 4 867 734.00 | | 4 867 734.00 |