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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AP Constructions | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 447.00 | 31 661.00 | 6 786.00 | 38 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 818.00 | 8 057.00 | 5 761.00 | 13 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 106.00 | 42 014.00 | 13 092.00 | 55 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BZ Autres créances | 132 077.00 | | 132 077.00 | 132 077.00 |
CF Disponibilités | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 055.00 | | 182 055.00 | 182 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 161.00 | 42 014.00 | 195 147.00 | 237 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 114 080.00 | 44 697.00 | | 114 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 367.00 | 92 383.00 | | 25 367.00 |
DL TOTAL (I) | 152 024.00 | 149 658.00 | | 152 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 298.00 | 12 751.00 | | 8 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 15 669.00 | | 11 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 947.00 | 27 493.00 | | 22 947.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 123.00 | 56 060.00 | | 43 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 147.00 | 205 718.00 | | 195 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 443.00 | 48 954.00 | | 41 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 425.00 | | 192 425.00 | 192 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 425.00 | | 192 425.00 | 192 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323.00 | 88 932.00 | | 3 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | 88 932.00 | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 70.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 89 524.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 341.00 | -592.00 | | 5 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 1 393.00 | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 687.00 | 408 975.00 | | 199 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 320.00 | 316 592.00 | | 174 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 367.00 | 92 383.00 | | 25 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 637.00 | | 4 684.00 | 56 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 215.00 | 55 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 215.00 | 54 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 757.00 | | 4 684.00 | 55 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 782.00 | 4 447.00 | 6 215.00 | 43 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 447.00 | 4 447.00 | 6 215.00 | 43 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 131 099.00 | 131 099.00 | | 131 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 298.00 | 6 633.00 | 1 665.00 | 8 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 571.00 | 140 571.00 | | 140 571.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 108.00 | 41 443.00 | 1 665.00 | 43 108.00 |