| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 3 593 000.00 | | 3 593 000.00 | 3 593 000.00 |
CF Disponibilités | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 000.00 | | 3 616 000.00 | 3 616 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 000.00 | | 3 617 000.00 | 3 617 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 000.00 | 1 619 000.00 | | 1 619 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 821 000.00 | 2 615 000.00 | | 2 821 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 000.00 | 85 000.00 | | 121 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 000.00 | 3 443 000.00 | | 3 564 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 19 000.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 36 000.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 000.00 | 55 000.00 | | 53 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 000.00 | 3 498 000.00 | | 3 617 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 000.00 | 55 000.00 | | 53 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 000.00 | 36 000.00 | | 42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 000.00 | 153 000.00 | | 196 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 000.00 | 68 000.00 | | 75 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 000.00 | 85 000.00 | | 121 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 19 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 36 000.00 | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593 000.00 | 3 478 000.00 | | 3 593 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 000.00 | 3 478 000.00 | | 3 593 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 000.00 | 55 000.00 | | 53 000.00 |