| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 029.00 | 13 991.00 | 4 038.00 | 18 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 105.00 | 29 692.00 | 7 413.00 | 37 105.00 |
BN En cours de production de biens | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 778.00 | | 128 778.00 | 128 778.00 |
BZ Autres créances | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CF Disponibilités | 163 488.00 | | 163 488.00 | 163 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 552.00 | | 314 552.00 | 314 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 658.00 | 29 692.00 | 321 965.00 | 351 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 881.00 | 11 392.00 | | 14 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134.00 | 53 489.00 | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 126 016.00 | 174 881.00 | | 126 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 779.00 | 15 717.00 | | 13 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 169.00 | 42 881.00 | | 71 169.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 948.00 | 59 964.00 | | 195 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 965.00 | 234 846.00 | | 321 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 948.00 | 59 964.00 | | 85 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 784.00 | 23 281.00 | 396 065.00 | 372 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 784.00 | 23 281.00 | 396 065.00 | 372 784.00 |
FM Production stockée | | | 11 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 4 159.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 801.00 | 463 084.00 | | 410 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 667.00 | 409 595.00 | | 409 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134.00 | 53 489.00 | | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 128 778.00 | 128 778.00 | | 128 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 291.00 | 139 916.00 | 3 375.00 | 143 291.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 949.00 | 85 949.00 | 110 000.00 | 195 949.00 |