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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 625.00 | 13 417.00 | 209.00 | 13 625.00 |
040 Immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 563.00 | 13 417.00 | 11 147.00 | 24 563.00 |
060 Stock marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
084 Disponibilités | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
110 Total général Actif | 97 827.00 | 13 417.00 | 84 410.00 | 97 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 820.00 | | | 820.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 747.00 | | | 3 747.00 |