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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 518.00 | 181 966.00 | 9 552.00 | 191 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 528.00 | 312 139.00 | 220 389.00 | 532 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 091.00 | | 83 091.00 | 83 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 958.00 | 17 301.00 | 531 657.00 | 548 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 097.00 | 511 407.00 | 964 690.00 | 1 476 097.00 |
BT Marchandises | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 214.00 | 27 442.00 | 321 772.00 | 349 214.00 |
BZ Autres créances | 275 801.00 | | 275 801.00 | 275 801.00 |
CF Disponibilités | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 950.00 | | 190 950.00 | 190 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 630.00 | 27 442.00 | 811 188.00 | 838 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 727.00 | 538 849.00 | 1 775 878.00 | 2 314 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531 657.00 | | | 531 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
DH Report à nouveau | -1 461 310.00 | -859 515.00 | | -1 461 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 288.00 | -601 795.00 | | 221 288.00 |
DL TOTAL (I) | -1 201 580.00 | -1 422 867.00 | | -1 201 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 405.00 | 38 240.00 | | 90 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 266.00 | 1 348 064.00 | | 1 650 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 355.00 | 1 183 583.00 | | 762 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 038.00 | 73 080.00 | | 67 038.00 |
EA Autres dettes | 407 394.00 | 409 428.00 | | 407 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 458.00 | 3 056 679.00 | | 2 977 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 878.00 | 1 633 812.00 | | 1 775 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 458.00 | 3 052 394.00 | | 2 977 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 405.00 | 38 240.00 | | 90 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 515.00 | | 39 906.00 | 1 456 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 548 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 325.00 | 1 476 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 825.00 | 807 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 556.00 | | 10 406.00 | 811 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 958.00 | | 29 500.00 | 524 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 132.00 | 108 974.00 | | 385 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 132.00 | 108 974.00 | | 385 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
6T Sur comptes clients | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 838.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 355.00 | 762 355.00 | | 762 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 394.00 | 407 394.00 | | 407 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548 958.00 | 548 958.00 | | 548 958.00 |
UX Autres créances clients | 319 214.00 | 319 214.00 | | 319 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 266.00 | 1 650 266.00 | | 1 650 266.00 |
VP Divers | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 591.00 | 180 591.00 | | 180 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 950.00 | 190 950.00 | | 190 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 923.00 | 1 364 923.00 | | 1 364 923.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 458.00 | 2 977 458.00 | | 2 977 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 062.00 | 6 437.00 | | 25 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 971.00 | 218 661.00 | | 202 971.00 |
ST Autres comptes | 158 340.00 | 290 185.00 | | 158 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 178.00 | 685 574.00 | | 444 178.00 |
YT Sous‐traitance | | 96 204.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 70 992.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 993.00 | 29 563.00 | | 17 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 054.00 | 36 000.00 | | 43 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 298.00 | 95 698.00 | | 168 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 152.00 | 168 500.00 | | 172 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 489.00 | 1 361 617.00 | | 805 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |