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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 004.00 | 334 957.00 | 27 047.00 | 362 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 022.00 | 214 024.00 | 81 998.00 | 296 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 565.00 | 560 519.00 | 114 045.00 | 674 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 602.00 | | 90 602.00 | 90 602.00 |
BN En cours de production de biens | 78 117.00 | | 78 117.00 | 78 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
BZ Autres créances | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CF Disponibilités | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 057.00 | | 312 057.00 | 312 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 622.00 | 560 519.00 | 426 102.00 | 986 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 944.00 | 88 156.00 | | 125 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 684.00 | 41 988.00 | | 3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 184 629.00 | 180 944.00 | | 184 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 929.00 | 109 523.00 | | 166 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 3 819.00 | | 1 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 329.00 | 58 360.00 | | 44 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 059.00 | 45 746.00 | | 29 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 473.00 | 228 450.00 | | 241 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 102.00 | 409 395.00 | | 426 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 561.00 | 193 791.00 | | 102 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 794.00 | | 59 771.00 | 614 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 256.00 | | 59 771.00 | 598 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 891.00 | 22 629.00 | | 537 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 352.00 | 22 629.00 | | 526 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
UX Autres créances clients | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 929.00 | 28 017.00 | 138 912.00 | 166 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 858.00 | | | 129 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 518.00 | 123 518.00 | | 123 518.00 |
VW T.V.A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 474.00 | 102 562.00 | 138 912.00 | 241 474.00 |