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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212.00 | 2 692.00 | 1 519.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
BZ Autres créances | 513 566.00 | | 513 566.00 | 513 566.00 |
CF Disponibilités | 519 709.00 | | 519 709.00 | 519 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 879.00 | | 1 110 879.00 | 1 110 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 091.00 | 2 692.00 | 1 112 399.00 | 1 115 091.00 |
CU Autres participations | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 809.00 | | | 809.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 539.00 | | | 388 539.00 |
DL TOTAL (I) | 397 360.00 | | | 397 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 994.00 | | | 479 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 640.00 | | | 145 640.00 |
EA Autres dettes | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 038.00 | | | 715 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 399.00 | | | 1 112 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 038.00 | | | 715 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193.00 | | 20.00 | 4 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 20.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 640.00 | 145 640.00 | | 145 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
UX Autres créances clients | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
VI Groupe et associés | 479 995.00 | 479 995.00 | | 479 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 567.00 | 513 567.00 | | 513 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 170.00 | 591 170.00 | | 591 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 039.00 | 715 039.00 | | 715 039.00 |