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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 841.00 | | 193 841.00 | 193 841.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 642 751.00 | | 642 751.00 | 642 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 188.00 | | 840 188.00 | 840 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 818.00 | | 851 818.00 | 851 818.00 |
CU Autres participations | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 400 000.00 | | | -2 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055 293.00 | 17 730.00 | | 3 055 293.00 |
DL TOTAL (I) | 699 293.00 | 61 730.00 | | 699 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 104.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 371.00 | 294 200.00 | | 31 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 147.00 | 23 572.00 | | 121 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 525.00 | 317 875.00 | | 152 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 818.00 | 379 605.00 | | 851 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 525.00 | 317 875.00 | | 152 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 490 132.00 | 490 132.00 | |
FG Production vendue services | | 44 334.00 | 44 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 534 466.00 | 534 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 082 167.00 | | | 3 082 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082 167.00 | | | 3 082 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072 167.00 | | | 3 072 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 866.00 | 3 129.00 | | 123 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 492.00 | 487 139.00 | | 3 633 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 200.00 | 469 409.00 | | 578 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055 293.00 | 17 730.00 | | 3 055 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 261.00 | 11 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 147.00 | 121 147.00 | | 121 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 193 841.00 | 193 841.00 | | 193 841.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 595.00 | 197 437.00 | 158.00 | 197 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 525.00 | 152 525.00 | | 152 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | 426.00 | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 030.00 | 4 030.00 | | 50 030.00 |
ST Autres comptes | 32 987.00 | 37 422.00 | | 32 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | -56.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723.00 | 370.00 | | 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 600.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 949.00 | 64 304.00 | | 94 949.00 |
ZE Dividendes | 2 417 730.00 | | | 2 417 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 965.00 | 42 400.00 | | 83 965.00 |