| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 056.00 | 45 716.00 | 38 339.00 | 84 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 056.00 | 45 716.00 | 38 339.00 | 84 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
072 Créances – Autres | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
084 Disponibilités | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
110 Total général Actif | 145 272.00 | 45 716.00 | 99 555.00 | 145 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 829.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 355.00 | | | 114 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
242 Autres charges externes. | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
252 Charges sociales | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 626.00 | | | 626.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 226.00 | | | 69 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |