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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 603.00 | 6 603.00 | 1.00 | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 015.00 | 34 237.00 | 5 778.00 | 40 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 675.00 | 40 840.00 | 22 835.00 | 63 675.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BZ Autres créances | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CF Disponibilités | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 710.00 | | 109 710.00 | 109 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 385.00 | 40 840.00 | 132 545.00 | 173 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 49 296.00 | 41 287.00 | | 49 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 240.00 | 25 152.00 | | 20 240.00 |
DL TOTAL (I) | 77 929.00 | 74 832.00 | | 77 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 12 656.00 | | 8 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 433.00 | 33 294.00 | | 44 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 616.00 | 45 950.00 | | 54 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 545.00 | 120 782.00 | | 132 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 616.00 | 45 950.00 | | 54 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 336.00 | 2 504.00 | | 38 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 336.00 | 2 504.00 | | 38 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
UX Autres créances clients | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VI Groupe et associés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 104.00 | 30 047.00 | 17 057.00 | 47 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |