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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 841.00 | 42 873.00 | 17 968.00 | 60 841.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 871.00 | 42 873.00 | 17 998.00 | 60 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
072 Créances – Autres | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
084 Disponibilités | 112 743.00 | | 112 743.00 | 112 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 297.00 | | 229 297.00 | 229 297.00 |
110 Total général Actif | 290 168.00 | 42 873.00 | 247 295.00 | 290 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 094.00 | 338 325.00 | | 398 094.00 |
222 Production stockée | 27 000.00 | 8 000.00 | | 27 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 370.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 596.00 | 347 695.00 | | 427 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 336.00 | 111 047.00 | | 161 336.00 |
242 Autres charges externes. | 91 812.00 | 67 106.00 | | 91 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 342.00 | 11 294.00 | | 10 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
252 Charges sociales | 41 737.00 | 48 901.00 | | 41 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 493.00 | 9 279.00 | | 9 493.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 723.00 | 328 632.00 | | 395 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 873.00 | 19 063.00 | | 31 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 87.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 2 846.00 | | 4 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 167.00 | 16 130.00 | | 30 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169.00 | | | 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 071.00 | | | 35 071.00 |