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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 823.00 | 5 696.00 | 127.00 | 5 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 823.00 | 5 696.00 | 150 127.00 | 155 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 393.00 | 5 696.00 | 188 697.00 | 194 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 064.00 | 77 410.00 | | 92 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 098.00 | 14 654.00 | | 16 098.00 |
DL TOTAL (I) | 130 161.00 | 114 064.00 | | 130 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 120.00 | 68 343.00 | | 36 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 870.00 | 22 198.00 | | 15 870.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 11.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 536.00 | 94 286.00 | | 58 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 697.00 | 208 350.00 | | 188 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 536.00 | 94 286.00 | | 58 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 024.00 | | 149 024.00 | 149 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 024.00 | | 149 024.00 | 149 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 139.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 139.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | -139.00 | | -1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 605.00 | 181 320.00 | | 153 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 507.00 | 166 666.00 | | 137 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 098.00 | 14 654.00 | | 16 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 823.00 | | | 155 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 864.00 | 832.00 | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 864.00 | 832.00 | | 4 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VW T.V.A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |