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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 767.00 | 4 186.00 | 581.00 | 4 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 418.00 | 12 506.00 | 2 912.00 | 15 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 185.00 | 16 692.00 | 3 493.00 | 20 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 482.00 | 1 550.00 | 10 932.00 | 12 482.00 |
072 Créances – Autres | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
084 Disponibilités | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 408.00 | 1 550.00 | 79 858.00 | 81 408.00 |
110 Total général Actif | 101 593.00 | 18 242.00 | 83 351.00 | 101 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 320.00 | 89 029.00 | | 88 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 320.00 | 89 529.00 | | 91 320.00 |
242 Autres charges externes. | 33 652.00 | 35 420.00 | | 33 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | 3 493.00 | | 3 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 552.00 | 29 542.00 | | 29 552.00 |
252 Charges sociales | 11 488.00 | 11 535.00 | | 11 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 583.00 | 1 539.00 | | 1 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 611.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 213.00 | 82 140.00 | | 81 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 108.00 | 7 389.00 | | 10 108.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 40.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | 3.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 111.00 | | 1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 126.00 | 6 293.00 | | 9 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |