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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 165.00 | 40 130.00 | 7 035.00 | 47 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 078.00 | 40 874.00 | 8 204.00 | 49 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 606.00 | | 116 606.00 | 116 606.00 |
BZ Autres créances | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CF Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 810.00 | | 184 810.00 | 184 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 887.00 | 40 874.00 | 193 014.00 | 233 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
DG Autres réserves | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
DH Report à nouveau | -68 758.00 | -3 110.00 | | -68 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 639.00 | -65 648.00 | | 11 639.00 |
DL TOTAL (I) | -2 920.00 | -14 559.00 | | -2 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 501.00 | 14 604.00 | | 5 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 519.00 | 30 012.00 | | 41 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 909.00 | 31 474.00 | | 60 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 252.00 | 50 694.00 | | 60 252.00 |
EA Autres dettes | 27 754.00 | 22 536.00 | | 27 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 934.00 | 149 320.00 | | 195 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 014.00 | 134 761.00 | | 193 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 2 819.00 | | 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
FG Production vendue services | 180 610.00 | | 180 610.00 | 180 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 207.00 | | 198 207.00 | 198 207.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 3 583.00 | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | 3 583.00 | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -3 583.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -595.00 | -450.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 747.00 | 150 193.00 | | 200 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 108.00 | 215 841.00 | | 189 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 639.00 | -65 648.00 | | 11 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 546.00 | | 8 282.00 | 43 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 49 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 47 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 633.00 | | 8 282.00 | 41 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 270.00 | 1 635.00 | 1 031.00 | 40 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 526.00 | 1 635.00 | 1 031.00 | 39 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 116 606.00 | 116 606.00 | | 116 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 947.00 | 182 947.00 | | 182 947.00 |
VW T.V.A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 415.00 | 154 415.00 | | 154 415.00 |