| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 562.00 | 26 562.00 | 3 000.00 | 29 562.00 |
BT Marchandises | 151 223.00 | | 151 223.00 | 151 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BZ Autres créances | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CF Disponibilités | 258 178.00 | | 258 178.00 | 258 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 908.00 | | 445 908.00 | 445 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 471.00 | 26 562.00 | 448 908.00 | 475 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 167 836.00 | 167 836.00 | | 167 836.00 |
DH Report à nouveau | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 009.00 | 13 384.00 | | 13 009.00 |
DL TOTAL (I) | 198 630.00 | 185 621.00 | | 198 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 253.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 913.00 | 146 232.00 | | 126 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 159.00 | 151 689.00 | | 123 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 277.00 | 298 175.00 | | 250 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 908.00 | 483 796.00 | | 448 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 707.00 | | 1 078 707.00 | 1 078 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 707.00 | | 1 078 707.00 | 1 078 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 362.00 | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 857.00 | 1 088 968.00 | | 1 092 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 847.00 | 1 075 583.00 | | 1 079 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 009.00 | 13 384.00 | | 13 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 914.00 | 126 914.00 | | 126 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 507.00 | 36 507.00 | 3 000.00 | 39 507.00 |
VW T.V.A. | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 278.00 | 250 278.00 | | 250 278.00 |