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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 974.00 | 296 766.00 | 31 207.00 | 327 974.00 |
040 Immobilisations financières | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 036.00 | 311 766.00 | 44 270.00 | 356 036.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
072 Créances – Autres | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 89 892.00 | | 89 892.00 | 89 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 994.00 | | 138 994.00 | 138 994.00 |
110 Total général Actif | 495 030.00 | 311 766.00 | 183 264.00 | 495 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 972.00 | 372 276.00 | | 403 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 064.00 | -7 943.00 | | 24 064.00 |
230 Autres produits | 1 299.00 | 3 632.00 | | 1 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 335.00 | 367 966.00 | | 429 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 708.00 | 138 097.00 | | 146 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 200.00 | 1 100.00 | | 2 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 681.00 | 7 126.00 | | 3 681.00 |
242 Autres charges externes. | 95 801.00 | 72 624.00 | | 95 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 3 148.00 | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 003.00 | 110 174.00 | | 138 003.00 |
252 Charges sociales | 30 541.00 | 29 838.00 | | 30 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 754.00 | 12 940.00 | | 12 754.00 |
262 Autres charges | 9 158.00 | 4 196.00 | | 9 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 385.00 | 379 242.00 | | 441 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 050.00 | -11 276.00 | | -12 050.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 988.00 | 1 080.00 | | 51 988.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 585.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 046.00 | 6 794.00 | | 18 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 254.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 487.00 | -17 575.00 | | 21 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 036.00 | | | 356 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |