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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | 74.00 | 191.00 | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 358.00 | 100 564.00 | 336 793.00 | 437 358.00 |
040 Immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 037.00 | 100 639.00 | 363 398.00 | 464 037.00 |
060 Stock marchandises | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
072 Créances – Autres | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
084 Disponibilités | 190 709.00 | | 190 709.00 | 190 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 678.00 | | 248 678.00 | 248 678.00 |
110 Total général Actif | 712 715.00 | 100 639.00 | 612 076.00 | 712 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 454.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 657.00 | | | 436 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 130.00 | | | 133 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 919.00 | | | 580 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 888.00 | | | 301 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
242 Autres charges externes. | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
252 Charges sociales | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
262 Autres charges | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 901.00 | | | 539 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 454.00 | | | 33 454.00 |