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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AP Constructions | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 378.00 | 28 281.00 | 13 097.00 | 41 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 032.00 | 70 518.00 | 2 514.00 | 73 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 966.00 | 109 450.00 | 29 516.00 | 138 966.00 |
BT Marchandises | 25 688.00 | 1 035.00 | 24 653.00 | 25 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 490.00 | | 230 490.00 | 230 490.00 |
BZ Autres créances | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CF Disponibilités | 212 411.00 | | 212 411.00 | 212 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 288.00 | 1 035.00 | 501 253.00 | 502 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 254.00 | 110 485.00 | 530 768.00 | 641 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 159 738.00 | 99 886.00 | | 159 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 022.00 | 59 852.00 | | 21 022.00 |
DL TOTAL (I) | 279 761.00 | 258 738.00 | | 279 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 733.00 | 70 663.00 | | 73 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 245.00 | 58 071.00 | | 70 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 030.00 | 92 504.00 | | 107 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 008.00 | 221 238.00 | | 251 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 768.00 | 479 976.00 | | 530 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 275.00 | 150 575.00 | | 177 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
FG Production vendue services | 678 720.00 | | 678 720.00 | 678 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 557.00 | | 740 557.00 | 740 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 260.00 | 16 269.00 | | 56 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 2 567.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 16 393.00 | | 3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 506.00 | 856 751.00 | | 799 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 484.00 | 796 899.00 | | 778 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 022.00 | 59 852.00 | | 21 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 632.00 | | 16 250.00 | 130 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 916.00 | 138 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 916.00 | 122 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 469.00 | | 16 033.00 | 114 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 688.00 | | 217.00 | 13 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 050.00 | 6 317.00 | 7 916.00 | 111 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 574.00 | 6 317.00 | 7 916.00 | 108 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 049.00 | 1 035.00 | 1 049.00 | 1 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049.00 | 1 035.00 | 1 049.00 | 1 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049.00 | 1 035.00 | 1 049.00 | 1 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | 1 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
UX Autres créances clients | 230 490.00 | 230 490.00 | | 230 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 093.00 | 264 188.00 | 13 905.00 | 278 093.00 |
VW T.V.A. | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 275.00 | 177 275.00 | | 177 275.00 |