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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156 043.00 | 129 337.00 | 26 706.00 | 156 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 043.00 | 129 337.00 | 26 706.00 | 156 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
072 Créances – Autres | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
084 Disponibilités | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
110 Total général Actif | 185 941.00 | 129 337.00 | 56 604.00 | 185 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 841.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
230 Autres produits | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
242 Autres charges externes. | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -77.00 | | | -77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
262 Autres charges | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 437.00 | | | 143 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 302.00 | | | 1 302.00 |