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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
072 Créances – Autres | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
084 Disponibilités | 94 508.00 | | 94 508.00 | 94 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 436.00 | | 113 436.00 | 113 436.00 |
110 Total général Actif | 151 199.00 | 37 763.00 | 113 436.00 | 151 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
214 Production vendue de biens – France | 158 691.00 | | | 158 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 647.00 | | | 165 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 137.00 | | | 103 137.00 |
242 Autres charges externes. | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 741.00 | | | -9 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 164.00 | | | 164 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
294 Charges financières | -324.00 | | | -324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 400.00 | | | 19 400.00 |