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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 945.00 | 3 393.00 | 10 551.00 | 13 945.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 497.00 | 6 914.00 | 10 582.00 | 17 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
072 Créances – Autres | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
084 Disponibilités | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
110 Total général Actif | 67 720.00 | 6 914.00 | 60 805.00 | 67 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
222 Production stockée | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
230 Autres produits | 169.00 | | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 624.00 | | | 120 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 448.00 | | | 448.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 814.00 | | | 114 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 155.00 | | | 14 155.00 |