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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 560.00 | 34 271.00 | 25 289.00 | 59 560.00 |
040 Immobilisations financières | 130 058.00 | | 130 058.00 | 130 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 618.00 | 34 271.00 | 433 347.00 | 467 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426 242.00 | 16 589.00 | 409 654.00 | 426 242.00 |
072 Créances – Autres | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
084 Disponibilités | 266 049.00 | | 266 049.00 | 266 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 632.00 | 16 589.00 | 688 043.00 | 704 632.00 |
110 Total général Actif | 1 172 249.00 | 50 859.00 | 1 121 390.00 | 1 172 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 376 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 642 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 746.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 121 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 221.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 670.00 | | | 254 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 257.00 | | | 179 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |